净资产变动表
会年金02 表
编制单位： 年 月 单位： 元
| 项 目 | 行次 | 本月数 | 本年累计数 |
| 一、期初净资产 | |||
| 二、本期净资产增加数 | |||
| （一）本期收入 | |||
| 1．存款利息收入 | |||
| 2．买入返售证券收入 | |||
| 3．公允价值变动收益 | |||
| 4．投资处置收益 | |||
| 5．其他收入 | |||
| （二）收取企业缴费 | |||
| （三）收取职工个人缴费 | |||
| （四）个人账户转入 | |||
| 三、本期净资产减少数 | |||
| （一）本期费用 | |||
| 1．交易费用 | |||
| 2．受托人管理费 | |||
| 3．托管人管理费 | |||
| 4．投资管理人管理费 | |||
| 5．卖出回购证券支出 | |||
| 6．其他费用 | |||
| （二）支付受益人待遇 | |||
| （三）个人账户转出 | |||
| 四、期末净资产 |
